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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 550.00 | 8 832.00 | 12 717.00 | 21 550.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 787.00 | 95 569.00 | 127 218.00 | 222 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 223.00 | 146 706.00 | 71 517.00 | 218 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 661.00 | 251 108.00 | 211 553.00 | 462 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 507.00 | 43 773.00 | 780 733.00 | 824 507.00 |
BZ Autres créances | 299 781.00 | | 299 781.00 | 299 781.00 |
CF Disponibilités | 153 708.00 | | 153 708.00 | 153 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 956.00 | 43 773.00 | 1 281 182.00 | 1 324 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 617.00 | 294 882.00 | 1 492 735.00 | 1 787 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 125 618.00 | | | 125 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
DL TOTAL (I) | 340 623.00 | | | 340 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 297.00 | | | 326 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 454.00 | | | 423 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 321.00 | | | 315 321.00 |
EA Autres dettes | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 112.00 | | | 1 152 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 735.00 | | | 1 492 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 075.00 | | | 882 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 064.00 | | 17 097.00 | 446 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 462 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 700.00 | | 1 950.00 | 19 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 864.00 | | 15 147.00 | 425 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 405.00 | 70 703.00 | | 180 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 6 497.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 070.00 | 64 206.00 | | 178 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 455.00 | 423 455.00 | | 423 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 322.00 | 315 322.00 | | 315 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
UX Autres créances clients | 824 507.00 | 824 507.00 | | 824 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 905.00 | 54 868.00 | 247 537.00 | 324 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 782.00 | 299 782.00 | | 299 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 986.00 | 1 130 986.00 | | 1 130 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 113.00 | 882 076.00 | 247 537.00 | 1 152 113.00 |