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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 458.00 | 26 731.00 | 1 727.00 | 28 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 467.00 | 21 186.00 | 5 281.00 | 26 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 580.00 | 57 537.00 | 39 043.00 | 96 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 318.00 | 32 513.00 | 228 805.00 | 261 318.00 |
BZ Autres créances | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
CF Disponibilités | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 903.00 | 32 513.00 | 379 390.00 | 411 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 482.00 | 90 049.00 | 418 433.00 | 508 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
DG Autres réserves | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
DH Report à nouveau | -517 364.00 | -523 634.00 | | -517 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 965.00 | 6 270.00 | | -431 965.00 |
DL TOTAL (I) | -417 680.00 | 14 285.00 | | -417 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 619.00 | 178 619.00 | | 494 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 125.00 | 291 131.00 | | 252 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 745.00 | 140 946.00 | | 67 745.00 |
EA Autres dettes | 21 623.00 | 21 964.00 | | 21 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 113.00 | 632 660.00 | | 836 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 433.00 | 646 945.00 | | 418 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 113.00 | 632 660.00 | | 836 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 939 382.00 | | 939 382.00 | 939 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 382.00 | | 939 382.00 | 939 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 200 704.00 | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 617.00 | 3 833.00 | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437.00 | 204 538.00 | | 3 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 18 128.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 597.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 18 725.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | 185 813.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 647.00 | 1 903 736.00 | | 972 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 612.00 | 1 897 466.00 | | 1 404 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 965.00 | 6 270.00 | | -431 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 560.00 | | 1 229.00 | 103 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 209.00 | 96 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 209.00 | 54 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 905.00 | | 1 229.00 | 61 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 599.00 | 4 059.00 | 8 121.00 | 61 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 979.00 | 4 059.00 | 8 121.00 | 51 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 125.00 | 252 125.00 | | 252 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 222 438.00 | | | 222 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
VB T. V. A. | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
VI Groupe et associés | 494 619.00 | 494 619.00 | | 494 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 483.00 | 358 448.00 | 4 035.00 | 362 483.00 |
VW T.V.A. | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 113.00 | 836 113.00 | | 836 113.00 |