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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 014.00 | 79 481.00 | 88 533.00 | 168 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 523.00 | 79 481.00 | 118 042.00 | 197 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 119.00 | | 220 119.00 | 220 119.00 |
BZ Autres créances | 85 072.00 | | 85 072.00 | 85 072.00 |
CF Disponibilités | 1 228 953.00 | | 1 228 953.00 | 1 228 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 262.00 | | 1 577 262.00 | 1 577 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 785.00 | 79 481.00 | 1 695 304.00 | 1 774 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 156.00 | 377 734.00 | | 403 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 528.00 | 385 422.00 | | 224 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 666.00 | 4 833.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 642 351.00 | 778 989.00 | | 642 351.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 188.00 | | | 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 412.00 | 117 659.00 | | 89 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 355.00 | 410 468.00 | | 493 355.00 |
EA Autres dettes | | 63 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 954.00 | 591 171.00 | | 1 032 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 305.00 | 1 370 161.00 | | 1 695 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 954.00 | 591 171.00 | | 582 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 718.00 | 36 358.00 | 19 596.00 | 62 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 718.00 | 36 358.00 | 19 596.00 | 62 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 355.00 | 493 355.00 | | 493 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
UX Autres créances clients | 220 119.00 | 220 119.00 | | 220 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 115.00 | 43 118.00 | | 43 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 818.00 | 348 309.00 | 29 509.00 | 377 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 954.00 | 582 954.00 | 450 000.00 | 1 032 954.00 |