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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 32 108.00 | 37 892.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 497.00 | 42 604.00 | 37 892.00 | 80 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 793.00 | 42 604.00 | 64 188.00 | 106 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 40.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 539.00 | 3 875.00 | | 9 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803.00 | 6 424.00 | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 20 142.00 | 18 339.00 | | 20 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 231.00 | 20 667.00 | | 5 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 818.00 | 19 792.00 | | 20 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 1 463.00 | | 3 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 499.00 | 13 805.00 | | 14 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 046.00 | 55 727.00 | | 44 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 188.00 | 74 066.00 | | 64 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 046.00 | 55 727.00 | | 44 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 806.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 027.00 | 71 478.00 | | 68 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 225.00 | 65 054.00 | | 66 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803.00 | 6 424.00 | | 1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 850.00 | 80 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 850.00 | 80 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 584.00 | 8 870.00 | 14 850.00 | 48 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 584.00 | 8 870.00 | 14 850.00 | 48 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VI Groupe et associés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VP Divers | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |