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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 491.00 | 5 418.00 | 74.00 | 5 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 303.00 | 182 190.00 | 47 113.00 | 229 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 216.00 | 15 508.00 | 6 708.00 | 22 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 663.00 | 376 769.00 | 53 894.00 | 430 663.00 |
BT Marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 278.00 | 59 611.00 | 192 667.00 | 252 278.00 |
BZ Autres créances | 1 222 092.00 | 675 379.00 | 546 713.00 | 1 222 092.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 622.00 | 734 990.00 | 753 632.00 | 1 488 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 285.00 | 1 111 759.00 | 807 526.00 | 1 919 285.00 |
CU Autres participations | 73 691.00 | 73 692.00 | | 73 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 072.00 | 723 072.00 | | 723 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 421.00 | 492 421.00 | | 492 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
DG Autres réserves | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
DH Report à nouveau | -2 050 909.00 | -1 752 374.00 | | -2 050 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 947.00 | -298 535.00 | | -153 947.00 |
DL TOTAL (I) | -983 013.00 | -829 066.00 | | -983 013.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 23 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 23 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 928.00 | 20 888.00 | | 21 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 093.00 | 1 342 570.00 | | 1 408 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 263.00 | 216 206.00 | | 249 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 254.00 | 88 672.00 | | 103 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 539.00 | 1 668 336.00 | | 1 782 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 526.00 | 862 270.00 | | 807 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 611.00 | 331 907.00 | | 1 760 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 794.00 | 20 733.00 | | 21 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 966.00 | | 328 966.00 | 328 966.00 |
FG Production vendue services | 329 419.00 | | 329 419.00 | 329 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 386.00 | | 658 386.00 | 658 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 314.00 | 52 580.00 | | 41 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 294.00 | 23 590.00 | | 34 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 759.00 | 20 850.00 | | 4 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 614.00 | 5 833.00 | | 61 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 52 587.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 373.00 | 79 270.00 | | 81 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 062.00 | 11 542.00 | | 28 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -919.00 | 1.00 | | -919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172.00 | 330.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 314.00 | 11 873.00 | | 28 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 059.00 | 67 398.00 | | 53 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 820.00 | 701 869.00 | | 824 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 767.00 | 1 000 404.00 | | 978 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 947.00 | -298 535.00 | | -153 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 266.00 | | 1 734.00 | 453 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 501.00 | 424 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 501.00 | 245 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 453.00 | | | 105 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 123.00 | | 1 733.00 | 274 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 690.00 | | 1.00 | 73 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 334.00 | 18 316.00 | 21 574.00 | 306 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 747.00 | 631.00 | | 104 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 587.00 | 17 685.00 | 21 574.00 | 201 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 15 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 15 000.00 | 23 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 263.00 | 249 263.00 | | 249 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
UX Autres créances clients | 180 789.00 | 180 789.00 | | 180 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
VB T. V. A. | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 937.00 | 1 182 937.00 | | 1 182 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 093.00 | 1 508 093.00 | | 1 508 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 100.00 | 1 411 611.00 | | 1 483 100.00 |
VW T.V.A. | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 611.00 | 1 860 611.00 | | 1 860 611.00 |