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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 068.00 | 989 767.00 | 1 063 301.00 | 2 053 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 885 591.00 | 3 752 524.00 | 2 133 067.00 | 5 885 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 835 659.00 | 4 742 291.00 | 4 093 368.00 | 8 835 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 701 936.00 | | 701 936.00 | 701 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 973.00 | | 677 973.00 | 677 973.00 |
CF Disponibilités | 2 110 051.00 | | 2 110 051.00 | 2 110 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 176.00 | | 3 491 176.00 | 3 491 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 326 835.00 | 4 742 291.00 | 7 584 544.00 | 12 326 835.00 |
CU Autres participations | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 3 094 779.00 | 2 742 050.00 | | 3 094 779.00 |
DH Report à nouveau | 410 960.00 | 410 960.00 | | 410 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 898.00 | 2 102 729.00 | | 1 364 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 860 638.00 | 6 245 739.00 | | 5 860 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 888.00 | 1 658 944.00 | | 1 682 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 613.00 | 15 475.00 | | 15 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 405.00 | 25 973.00 | | 25 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 723 906.00 | 1 720 192.00 | | 1 723 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 584 544.00 | 7 965 931.00 | | 7 584 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 079.00 | 701 262.00 | | 684 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 757.00 | | 1 746 757.00 | 1 746 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 757.00 | | 1 746 757.00 | 1 746 757.00 |
FQ Autres produits | | | 46 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 992.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484.00 | 8 207.00 | | 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 549.00 | 8 207.00 | | 25 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501.00 | 8 207.00 | | 4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 476.00 | 530 853.00 | | 228 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 183.00 | 3 549 723.00 | | 2 583 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 285.00 | 1 446 994.00 | | 1 218 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 899.00 | 2 102 729.00 | | 1 364 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 636 050.00 | | 1 241 070.00 | 7 636 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 462.00 | 8 835 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 462.00 | 7 938 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739 050.00 | | 1 241 070.00 | 6 739 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898 713.00 | 863 992.00 | 20 414.00 | 3 898 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 713.00 | 863 992.00 | 20 414.00 | 3 898 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 777.00 | 642 950.00 | 1 039 827.00 | 1 682 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 021.00 | | | 692 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 936.00 | 701 936.00 | | 701 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 152.00 | 703 152.00 | | 703 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 906.00 | 684 079.00 | 1 039 827.00 | 1 723 906.00 |