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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 827.00 | | 78 827.00 | 78 827.00 |
072 Créances – Autres | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
084 Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 626.00 | | 86 626.00 | 86 626.00 |
110 Total général Actif | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 12 871.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | 18 871.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 632.00 | 4 640.00 | | 4 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 686.00 | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 233.00 | 18 337.00 | | 2 233.00 |
252 Charges sociales | 369.00 | 2 123.00 | | 369.00 |
262 Autres charges | 2 262.00 | 234.00 | | 2 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 079.00 | 26 020.00 | | 10 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 079.00 | -7 149.00 | | -7 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 583.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 424.00 | -2 844.00 | | 1 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 235.00 | -4 887.00 | | -9 235.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 019.00 | | | -19 019.00 |