| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 536.00 | 4 627.00 | 2 909.00 | 7 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 158.00 | 915 848.00 | 459 310.00 | 1 375 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 458.00 | 414 795.00 | 1 325 663.00 | 1 740 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 748.00 | 1 336 547.00 | 1 819 200.00 | 3 155 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BT Marchandises | 725 415.00 | | 725 415.00 | 725 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 883.00 | 249.00 | 41 634.00 | 41 883.00 |
BZ Autres créances | 652 032.00 | | 652 032.00 | 652 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 547.00 | 519.00 | 840 029.00 | 840 547.00 |
CF Disponibilités | 227 949.00 | | 227 949.00 | 227 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 751.00 | 768.00 | 2 564 984.00 | 2 565 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 499.00 | 1 337 315.00 | 4 384 184.00 | 5 721 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 551 247.00 | 511 292.00 | | 551 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 263.00 | 119 980.00 | | 398 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 510.00 | 873 272.00 | | 1 191 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 734.00 | | | 136 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 734.00 | | | 136 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 219.00 | 394 273.00 | | 1 733 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 2 453.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 677.00 | 752 976.00 | | 911 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 622.00 | 238 972.00 | | 238 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 453.00 | | | 168 453.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 340.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 940.00 | 1 389 015.00 | | 3 055 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 184.00 | 2 262 287.00 | | 4 384 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 333.00 | 1 228 293.00 | | 1 835 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 294 526.00 | | 12 294 526.00 | 12 294 526.00 |
FD Production vendue biens | 1 320 274.00 | | 1 320 274.00 | 1 320 274.00 |
FG Production vendue services | 306 514.00 | | 306 514.00 | 306 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 921 314.00 | | 13 921 314.00 | 13 921 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 952 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 651 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 896 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 802.00 | 9 524.00 | | 4 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 412.00 | | | 510 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 214.00 | 9 524.00 | | 515 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 095.00 | 21 665.00 | | 17 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 560.00 | 21 665.00 | | 81 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433 654.00 | -12 141.00 | | 433 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 859.00 | 45 104.00 | | 140 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 527 528.00 | 15 068 617.00 | | 14 527 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 129 265.00 | 14 948 637.00 | | 14 129 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 263.00 | 119 980.00 | | 398 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 698.00 | 14 063.00 | | 10 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 135.00 | | 1 295 585.00 | 1 882 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 31 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 972.00 | 3 155 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 894.00 | 3 115 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | 2 098.00 | 5 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 209.00 | | 1 284 300.00 | 1 853 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 210.00 | | 9 186.00 | 22 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 113.00 | 215 633.00 | 215 199.00 | 1 336 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 589.00 | 1 400.00 | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 398.00 | 215 044.00 | 213 799.00 | 1 329 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 734.00 | | |
6T Sur comptes clients | 590.00 | 249.00 | 590.00 | 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | 768.00 | 590.00 | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 137 502.00 | 590.00 | 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 677.00 | 911 677.00 | | 911 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 186.00 | 110 186.00 | | 110 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 453.00 | 168 453.00 | | 168 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
UX Autres créances clients | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 579.00 | 510 972.00 | 962 965.00 | 1 731 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 636 932.00 | | | 1 636 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 704.00 | | | 298 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 364.00 | 499 364.00 | | 499 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 326.00 | 760 079.00 | 19 247.00 | 779 326.00 |
VW T.V.A. | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 940.00 | 1 835 333.00 | 962 965.00 | 3 055 940.00 |