| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 567.00 | 8 780.00 | 787.00 | 9 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 567.00 | 8 780.00 | 787.00 | 9 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 427.00 | 8 512.00 | 36 914.00 | 45 427.00 |
BZ Autres créances | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
CF Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 128.00 | 8 512.00 | 96 615.00 | 105 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 694.00 | 17 292.00 | 97 402.00 | 114 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 674.00 | -407 418.00 | | -474 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 398.00 | -67 259.00 | | 7 398.00 |
DL TOTAL (I) | -466 276.00 | -473 677.00 | | -466 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 183.00 | 352 959.00 | | 408 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 205.00 | 22 237.00 | | 12 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 896.00 | 100 410.00 | | 121 896.00 |
EA Autres dettes | 7 104.00 | 3 970.00 | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 679.00 | 493 867.00 | | 563 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 402.00 | 110 188.00 | | 97 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 679.00 | 495 300.00 | | 563 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FG Production vendue services | 626 984.00 | | 626 984.00 | 626 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 060.00 | | 627 060.00 | 627 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 002.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | 3 948.00 | | 2 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 998.00 | | | 89 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 647.00 | 4 068.00 | | 92 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 782.00 | 110.00 | | 56 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 782.00 | 110.00 | | 56 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 864.00 | 3 958.00 | | 35 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 130.00 | 542 927.00 | | 771 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 731.00 | 610 186.00 | | 763 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 398.00 | -67 259.00 | | 7 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 225.00 | | 342.00 | 9 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 225.00 | | 342.00 | 9 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 901.00 | 879.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | 879.00 | | 7 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 998.00 | | 89 998.00 | 89 998.00 |
6T Sur comptes clients | 13 602.00 | 818.00 | 5 908.00 | 13 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 602.00 | 818.00 | 5 908.00 | 13 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 600.00 | 818.00 | 95 906.00 | 103 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | 5 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UX Autres créances clients | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 086.00 | 8 085.00 | | 8 086.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 586.00 | | 6 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VI Groupe et associés | 407 905.00 | 407 905.00 | | 407 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VP Divers | 17 816.00 | 17 815.00 | | 17 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 679.00 | 563 679.00 | | 563 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
ST Autres comptes | 159 798.00 | | | 159 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 919.00 | | | 191 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |