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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 569.00 | 5 552.00 | 17.00 | 5 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 934.00 | 260 684.00 | 15 251.00 | 275 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 988.00 | 266 235.00 | 474 753.00 | 740 988.00 |
BT Marchandises | 121 858.00 | | 121 858.00 | 121 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 141.00 | | 181 141.00 | 181 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 130.00 | 266 235.00 | 655 894.00 | 922 130.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DL TOTAL (I) | 182 050.00 | | | 182 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 343.00 | | | 304 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 220.00 | | | 117 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 845.00 | | | 473 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 894.00 | | | 655 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 148.00 | | | 252 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 988.00 | | | 740 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 503.00 | | | 281 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 573.00 | 8 662.00 | | 257 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 573.00 | 8 662.00 | | 257 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 818.00 | 56 121.00 | 221 697.00 | 277 818.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 618.00 | 53 033.00 | 585.00 | 53 618.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 845.00 | 252 148.00 | 221 697.00 | 473 845.00 |