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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 190.00 | 22 961.00 | 29 229.00 | 52 190.00 |
040 Immobilisations financières | 79 544.00 | | 79 544.00 | 79 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 734.00 | 22 961.00 | 108 773.00 | 131 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
084 Disponibilités | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 570.00 | | 175 570.00 | 175 570.00 |
110 Total général Actif | 307 304.00 | 22 961.00 | 284 343.00 | 307 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 035.00 | | | 161 035.00 |
242 Autres charges externes. | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
252 Charges sociales | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
280 Produits financiers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 514.00 | | | 125 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 559.00 | | | 4 559.00 |