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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
110 Total général Actif | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 24 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 92 335.00 | 662.00 | 91 673.00 | 92 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 515.00 | 2 554.00 | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 655.00 | 2 525.00 | 76 130.00 | 78 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 559.00 | 3 702.00 | 276 857.00 | 280 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BZ Autres créances | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CF Disponibilités | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 570.00 | 3 702.00 | 340 868.00 | 344 570.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 952.00 | 96 537.00 | | 31 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 728.00 | 51.00 | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 172.00 | 98 588.00 | | 34 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 760.00 | 8 470.00 | | 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 200.00 | -350.00 | | 3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 14 252.00 | 32 108.00 | | 14 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 3 347.00 | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 211.00 | 64 074.00 | | 20 211.00 |
252 Charges sociales | 6 466.00 | 15 939.00 | | 6 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 015.00 | 2 577.00 | | 1 015.00 |
262 Autres charges | | 353.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 164.00 | 126 519.00 | | 48 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 992.00 | -27 931.00 | | -13 992.00 |
280 Produits financiers | | 135.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 46 224.00 | 2 503.00 | | 46 224.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 397.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 916.00 | 2 610.00 | | 14 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 925.00 | -27 233.00 | | 16 925.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 605.00 | | | 605.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 316.00 | -47 241.00 | | -30 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 735.00 | 16 925.00 | | 25 735.00 |
DL TOTAL (I) | 919.00 | -24 816.00 | | 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 645.00 | 7 421.00 | | 51 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 737.00 | | | 152 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 256.00 | 4 201.00 | | 42 256.00 |
EA Autres dettes | 14 576.00 | 19 914.00 | | 14 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 949.00 | 31 536.00 | | 339 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 868.00 | 6 720.00 | | 340 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 786.00 | 31 536.00 | | 299 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 267.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
FG Production vendue services | 255 078.00 | | 255 078.00 | 255 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 299.00 | | 278 299.00 | 278 299.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 24 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 935.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 45 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 46 224.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 31 308.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 309.00 | 80 396.00 | | 290 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 574.00 | 63 471.00 | | 264 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 735.00 | 16 925.00 | | 25 735.00 |