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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 229.00 | 451.00 | 1 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 507.00 | 24 859.00 | 55 649.00 | 80 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 968.00 | 33 920.00 | 139 048.00 | 172 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 332.00 | | 463 332.00 | 463 332.00 |
BZ Autres créances | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
CF Disponibilités | 756 300.00 | | 756 300.00 | 756 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 240.00 | | 1 344 240.00 | 1 344 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 208.00 | 33 920.00 | 1 483 287.00 | 1 517 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 216.00 | 7 833.00 | 14 383.00 | 22 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 439 398.00 | 354 889.00 | | 439 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 809.00 | 164 509.00 | | 55 809.00 |
DL TOTAL (I) | 515 557.00 | 539 748.00 | | 515 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 172.00 | 154 402.00 | | 121 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 3 002.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 437.00 | 29 643.00 | | 40 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 037.00 | 113 068.00 | | 144 037.00 |
EA Autres dettes | 25 896.00 | 20.00 | | 25 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 825.00 | | | 635 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 731.00 | 300 135.00 | | 967 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 287.00 | 839 883.00 | | 1 483 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 255.00 | 147 807.00 | | 806 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 000.00 | | 22 216.00 | 51 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 276.00 | | 104 422.00 | 74 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 072.00 | 22 893.00 | 29 045.00 | 40 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 400.00 | 7 217.00 | 28 784.00 | 29 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 560.00 | 261.00 | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 742.00 | 15 117.00 | | 9 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 037.00 | 144 037.00 | | 144 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 825.00 | 635 825.00 | | 635 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 463 332.00 | 463 332.00 | | 463 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 172.00 | 39 697.00 | 81 475.00 | 121 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 791.00 | 584 226.00 | 5 565.00 | 589 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 731.00 | 886 255.00 | 81 475.00 | 967 731.00 |