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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 900.00 | 97 224.00 | 17 676.00 | 114 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 875.00 | 12 564.00 | 10 311.00 | 22 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 889.00 | 111 926.00 | 35 963.00 | 147 889.00 |
BT Marchandises | 129 541.00 | | 129 541.00 | 129 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 549.00 | 841.00 | 672 708.00 | 673 549.00 |
BZ Autres créances | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
CF Disponibilités | 111 509.00 | | 111 509.00 | 111 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 417.00 | 841.00 | 1 023 576.00 | 1 024 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 307.00 | 112 768.00 | 1 059 539.00 | 1 172 307.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 218 612.00 | | | 218 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 848.00 | | | 114 848.00 |
DL TOTAL (I) | 386 760.00 | | | 386 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 234.00 | | | 480 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 104.00 | | | 118 104.00 |
EA Autres dettes | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 778.00 | | | 672 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 539.00 | | | 1 059 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 284.00 | | | 651 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 258.00 | | 35 927.00 | 115 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 296.00 | 147 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 296.00 | 137 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 143.00 | | 35 927.00 | 105 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 842.00 | 27 838.00 | 2 754.00 | 86 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 703.00 | 27 838.00 | 2 754.00 | 84 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | | | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | | | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 234.00 | 480 234.00 | | 480 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 672 543.00 | | | 672 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 859.00 | 34 364.00 | 21 495.00 | 55 859.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VP Divers | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 600.00 | 689 720.00 | 7 880.00 | 697 600.00 |
VW T.V.A. | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 778.00 | 651 284.00 | 21 495.00 | 672 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |