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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 148 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 148 633.00 | |
BZ Autres créances | | | 86.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 74 554.00 | |
CF Disponibilités | | | 431 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 505 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 654 392.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 100 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 104.00 | 1 250 483.00 | | 1 026 104.00 |
DH Report à nouveau | -74 710.00 | -378.00 | | -74 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 942.00 | -74 710.00 | | 43 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 336.00 | 1 285 395.00 | | 1 089 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 055.00 | 396 207.00 | | 365 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 056.00 | 396 928.00 | | 565 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 392.00 | 1 682 322.00 | | 1 654 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 196.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 320 635.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 196.00 | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 822.00 | 331 891.00 | | 67 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 881.00 | 406 601.00 | | 23 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 942.00 | -74 710.00 | | 43 942.00 |