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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266.00 | 837.00 | 429.00 | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 864.00 | 19 450.00 | 13 414.00 | 32 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 630.00 | 20 288.00 | 26 343.00 | 46 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 340.00 | 4 429.00 | 73 912.00 | 78 340.00 |
BZ Autres créances | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CF Disponibilités | 114 365.00 | | 114 365.00 | 114 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 344.00 | 4 429.00 | 191 915.00 | 196 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 974.00 | 24 716.00 | 218 258.00 | 242 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
DH Report à nouveau | 47 221.00 | 40 014.00 | | 47 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 424.00 | 7 206.00 | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | 83 962.00 | 79 538.00 | | 83 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 4 017.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 4 062.00 | | 5 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 320.00 | 72 823.00 | | 126 320.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 1 319.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 296.00 | 82 221.00 | | 134 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 258.00 | 161 759.00 | | 218 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 221.00 | 68 889.00 | | 82 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 785.00 | | 301 785.00 | 301 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 785.00 | | 301 785.00 | 301 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 2 000.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 718.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | 282.00 | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 1 272.00 | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 046.00 | 243 391.00 | | 304 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 623.00 | 236 184.00 | | 299 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 424.00 | 7 206.00 | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 47 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 34 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 528.00 | 4 300.00 | 540.00 | 16 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 528.00 | 4 300.00 | 540.00 | 16 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
VW T.V.A. | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 418.00 | 134 418.00 | | 134 418.00 |