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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 188.00 | 11 642.00 | 547.00 | 12 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 119.00 | 45 710.00 | 27 409.00 | 73 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 774.00 | 58 621.00 | 54 153.00 | 112 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 371.00 | | 138 371.00 | 138 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 146.00 | 58 621.00 | 192 525.00 | 251 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DL TOTAL (I) | 69 926.00 | | | 69 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 525.00 | | | 192 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 620.00 | | 355 620.00 | 355 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 620.00 | | 355 620.00 | 355 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 225.00 | | | 371 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 483.00 | | | 364 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 884.00 | | 4 890.00 | 107 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 417.00 | | 4 890.00 | 80 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 222.00 | 6 399.00 | | 52 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 953.00 | 6 399.00 | | 50 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 011.00 | 20 664.00 | 39 347.00 | 60 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 943.00 | 3 745.00 | 8 198.00 | 11 943.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 598.00 | 83 252.00 | 39 347.00 | 122 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
ST Autres comptes | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 124.00 | | | 71 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 130.00 | | | 113 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |