| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 006.00 | 7 104.00 | 9 902.00 | 17 006.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 206.00 | 7 104.00 | 10 102.00 | 17 206.00 |
060 Stock marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
072 Créances – Autres | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
084 Disponibilités | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
110 Total général Actif | 60 715.00 | 7 104.00 | 53 611.00 | 60 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 611.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 109.00 | 180 066.00 | | 153 109.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 57.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 228.00 | 180 124.00 | | 153 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 750.00 | -8 685.00 | | 2 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 343.00 | 75 924.00 | | 61 343.00 |
242 Autres charges externes. | 47 533.00 | 48 878.00 | | 47 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | 5 534.00 | | 5 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 862.00 | 40 011.00 | | 56 862.00 |
252 Charges sociales | 2 582.00 | 3 221.00 | | 2 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 944.00 | 2 519.00 | | 2 944.00 |
262 Autres charges | | 452.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 139.00 | 167 854.00 | | 179 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 912.00 | 12 270.00 | | -25 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 360.00 | 3 795.00 | | 6 360.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 30.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 822.00 | 8 849.00 | | 1 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 922.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 433.00 | 5 263.00 | | -21 433.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |