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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 748.00 | 44 736.00 | 4 012.00 | 48 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 907.00 | 41 217.00 | 690.00 | 41 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 676.00 | 85 953.00 | 17 722.00 | 103 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BT Marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CF Disponibilités | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 193.00 | 85 953.00 | 72 240.00 | 158 193.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 9 136.00 | 8 113.00 | | 9 136.00 |
DH Report à nouveau | | -12 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856.00 | 13 043.00 | | 4 856.00 |
DL TOTAL (I) | 22 945.00 | 18 089.00 | | 22 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 727.00 | 36 449.00 | | 24 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 1 867.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 9 036.00 | | 12 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 360.00 | 11 362.00 | | 11 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 295.00 | 58 715.00 | | 49 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 240.00 | 76 804.00 | | 72 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 271.00 | 26 715.00 | | 35 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
FD Production vendue biens | 102 393.00 | | 102 393.00 | 102 393.00 |
FG Production vendue services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 525.00 | | 180 525.00 | 180 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 756.00 | 26 176.00 | | 22 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 715.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | 572.00 | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 150.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -820.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 733.00 | 184 881.00 | | 231 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 877.00 | 171 838.00 | | 226 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856.00 | 13 043.00 | | 4 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 493.00 | | 4 330.00 | 99 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 103 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 472.00 | | 4 182.00 | 86 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | 148.00 | 3 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 864.00 | 1 089.00 | | 84 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 864.00 | 1 089.00 | | 84 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 9 977.00 | 14 023.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VP Divers | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 942.00 | 14 069.00 | 2 873.00 | 16 942.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 295.00 | 35 271.00 | 14 023.00 | 49 295.00 |