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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 164.00 | 3 364.00 | 800.00 | 4 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 682.00 | 10 503.00 | 7 179.00 | 17 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 258.00 | | 353 258.00 | 353 258.00 |
BZ Autres créances | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
CF Disponibilités | 68 041.00 | | 68 041.00 | 68 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 717.00 | | 473 717.00 | 473 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 399.00 | 10 503.00 | 480 896.00 | 491 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
DH Report à nouveau | -30 398.00 | -42 455.00 | | -30 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 846.00 | 12 058.00 | | 19 846.00 |
DL TOTAL (I) | 33 833.00 | 13 988.00 | | 33 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 500.00 | 204 892.00 | | 329 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 894.00 | 26 537.00 | | 54 894.00 |
EA Autres dettes | 26 215.00 | 103.00 | | 26 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 062.00 | 231 531.00 | | 447 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 896.00 | 245 519.00 | | 480 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 062.00 | 231 531.00 | | 447 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 482.00 | | 1 200.00 | 16 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | | 1 200.00 | 2 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 103.00 | 400.00 | | 10 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | 400.00 | | 2 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 500.00 | 329 500.00 | | 329 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
UX Autres créances clients | 353 258.00 | | | 353 258.00 |
VB T. V. A. | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 054.00 | 405 675.00 | 6 379.00 | 412 054.00 |
VW T.V.A. | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 608.00 | 410 608.00 | | 410 608.00 |