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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 557.00 | | 1 948 557.00 | 1 948 557.00 |
BZ Autres créances | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 393.00 | | 1 970 393.00 | 1 970 393.00 |
CU Autres participations | 1 948 557.00 | | 1 948 557.00 | 1 948 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 200.00 | | | 901 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 371.00 | | | 211 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 813.00 | | | 1 166 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 221.00 | | | 757 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 580.00 | | | 803 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 393.00 | | | 1 970 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 580.00 | | | 803 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 371.00 | | | 211 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 557.00 | | | 1 948 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 948 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 557.00 | | | 1 948 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 757 221.00 | 757 221.00 | | 757 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 580.00 | 803 580.00 | | 803 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 331.00 | | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZE Dividendes | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 171.00 | | | 4 171.00 |