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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 055.00 | 13 063.00 | 18 992.00 | 32 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 155.00 | 13 063.00 | 24 092.00 | 37 155.00 |
BZ Autres créances | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 141.00 | | 440 141.00 | 440 141.00 |
CF Disponibilités | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 579.00 | | 476 579.00 | 476 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 735.00 | 13 063.00 | 500 671.00 | 513 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 560.00 | | | 227 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 464.00 | | | -16 464.00 |
DL TOTAL (I) | 480 096.00 | | | 480 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 671.00 | | | 500 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 464.00 | | | -16 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 871.00 | | 1 284.00 | 35 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 771.00 | | 1 284.00 | 30 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 266.00 | 5 797.00 | | 7 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 266.00 | 5 797.00 | | 7 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VI Groupe et associés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
ST Autres comptes | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 514.00 | | | 16 514.00 |