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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 833.00 | 27 744.00 | 126 089.00 | 153 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 133.00 | 27 744.00 | 155 389.00 | 183 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 604.00 | | 239 604.00 | 239 604.00 |
BZ Autres créances | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
CF Disponibilités | 352 179.00 | | 352 179.00 | 352 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 696.00 | | 631 696.00 | 631 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 830.00 | 27 744.00 | 787 085.00 | 814 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 388 929.00 | 286 875.00 | | 388 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 746.00 | 102 053.00 | | 162 746.00 |
DL TOTAL (I) | 557 175.00 | 394 429.00 | | 557 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 39 382.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 054.00 | 27 704.00 | | 109 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 125.00 | 31 071.00 | | 53 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 910.00 | 98 157.00 | | 229 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 085.00 | 492 586.00 | | 787 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 623.00 | 12 789.00 | 17 668.00 | 32 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 623.00 | 12 789.00 | 17 668.00 | 32 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 239 604.00 | 239 604.00 | | 239 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VP Divers | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 198.00 | 279 188.00 | 13 010.00 | 292 198.00 |