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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 631 057.00 | | 631 057.00 | 631 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
BF Prêts | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 479.00 | 113 227.00 | 739 253.00 | 852 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777 369.00 | | 3 777 369.00 | 3 777 369.00 |
BZ Autres créances | 1 374 356.00 | | 1 374 356.00 | 1 374 356.00 |
CF Disponibilités | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 857.00 | | 5 169 857.00 | 5 169 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 336.00 | 113 227.00 | 5 909 109.00 | 6 022 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 622.00 | | | 895 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 834.00 | | | 834.00 |
DH Report à nouveau | -500 650.00 | | | -500 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 741.00 | | | 238 741.00 |
DL TOTAL (I) | 642 886.00 | | | 642 886.00 |
DP Provisions pour risques | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 620.00 | | | 1 182 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 324.00 | | | 1 868 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 963.00 | | | 1 888 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 433.00 | | | 185 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 598.00 | | | 5 125 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 109.00 | | | 5 909 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 125 598.00 | | | 5 125 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FG Production vendue services | 6 325 138.00 | | 6 325 138.00 | 6 325 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 328 737.00 | | 6 328 737.00 | 6 328 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 378 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 889.00 | |
GE Autres charges | | | 240 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 758 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624 431.00 | | | -624 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 893.00 | | | 6 381 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 152.00 | | | 6 143 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 741.00 | | | 238 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 188.00 | | 13 291.00 | 839 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 905.00 | | 13 291.00 | 94 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 227.00 | | | 113 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 324.00 | 1 868 324.00 | | 1 868 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 070.00 | 614 070.00 | | 614 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 689.00 | 525 689.00 | | 525 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 433.00 | 185 433.00 | | 185 433.00 |
UP Prêts | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 777 369.00 | | | 3 777 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
VB T. V. A. | 309 131.00 | | | 309 131.00 |
VC Groupe et associés | 336 006.00 | | | 336 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 620.00 | 1 182 620.00 | | 1 182 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 648.00 | | | 659 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 264.00 | 5 153 068.00 | 108 196.00 | 5 261 264.00 |
VW T.V.A. | 737 492.00 | 737 492.00 | | 737 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 598.00 | 5 125 598.00 | | 5 125 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |