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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 922.00 | 6 149.00 | 17 773.00 | 23 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 191.00 | 45 846.00 | 3 345.00 | 49 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 449.00 | 117 406.00 | 120 043.00 | 237 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 934.00 | 169 401.00 | 200 532.00 | 369 934.00 |
BT Marchandises | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 585.00 | 4 116.00 | 22 469.00 | 26 585.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CF Disponibilités | 316 233.00 | | 316 233.00 | 316 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 798.00 | 4 116.00 | 430 683.00 | 434 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 732.00 | 173 517.00 | 631 215.00 | 804 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
CU Autres participations | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 799.00 | 148 689.00 | | 282 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 749.00 | 76 110.00 | | 259 749.00 |
DL TOTAL (I) | 551 348.00 | 233 599.00 | | 551 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 870.00 | 69 569.00 | | 43 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 997.00 | 16 519.00 | | 35 997.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 867.00 | 94 365.00 | | 79 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 215.00 | 327 964.00 | | 631 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 867.00 | 94 365.00 | | 79 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 427.00 | | 112 276.00 | 329 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 769.00 | 369 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 769.00 | 310 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 055.00 | | 112 276.00 | 270 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 647.00 | 21 231.00 | 70 477.00 | 218 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 647.00 | 21 231.00 | 70 477.00 | 218 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VC Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VW T.V.A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 867.00 | 79 867.00 | | 79 867.00 |