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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 864.00 | 20 885.00 | 13 979.00 | 34 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 004.00 | 93 226.00 | 95 778.00 | 189 004.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 616.00 | 114 323.00 | 126 293.00 | 240 616.00 |
BT Marchandises | 1 109 371.00 | | 1 109 371.00 | 1 109 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 336.00 | | 108 336.00 | 108 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 976.00 | 28 905.00 | 345 071.00 | 373 976.00 |
BZ Autres créances | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
CF Disponibilités | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 867.00 | 28 905.00 | 1 732 962.00 | 1 761 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 483.00 | 143 229.00 | 1 859 255.00 | 2 002 483.00 |
CU Autres participations | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 490 478.00 | 401 919.00 | | 490 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 777.00 | 89 310.00 | | 154 777.00 |
DL TOTAL (I) | 661 755.00 | 506 978.00 | | 661 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 723.00 | 500 000.00 | | 490 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 705.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 116.00 | 896.00 | | 27 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 042.00 | 302 652.00 | | 337 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 998.00 | 79 144.00 | | 94 998.00 |
EA Autres dettes | 97 671.00 | 59 100.00 | | 97 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 897.00 | | | 149 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 499.00 | 942 497.00 | | 1 197 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 255.00 | 1 449 476.00 | | 1 859 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 510.00 | 18 410.00 | 154 596.00 | 250 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 298.00 | 18 410.00 | 154 596.00 | 250 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 911.00 | 19 049.00 | 4 323.00 | 13 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 911.00 | 19 049.00 | 4 323.00 | 13 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 911.00 | 19 049.00 | 4 323.00 | 13 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 042.00 | 337 042.00 | | 337 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 998.00 | 94 998.00 | | 94 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 897.00 | 149 897.00 | | 149 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 723.00 | 211 383.00 | 279 340.00 | 490 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 137.00 | 501 137.00 | | 501 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 687.00 | 501 137.00 | 15 550.00 | 516 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 383.00 | 891 043.00 | 279 340.00 | 1 170 383.00 |