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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 050.00 | 9 300.00 | 1 749.00 | 11 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 835.00 | 9 150.00 | 5 685.00 | 14 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 949.00 | 18 451.00 | 8 498.00 | 26 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BP En cours de production de services | 144 629.00 | | 144 629.00 | 144 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 591.00 | 4 549.00 | 113 042.00 | 117 591.00 |
BZ Autres créances | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
CF Disponibilités | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 627.00 | 4 549.00 | 303 078.00 | 307 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 576.00 | 23 000.00 | 311 576.00 | 334 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 144.00 | 19 742.00 | | 35 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 781.00 | 15 402.00 | | 24 781.00 |
DL TOTAL (I) | 68 175.00 | 43 394.00 | | 68 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 035.00 | 6 912.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 909.00 | 75 278.00 | | 62 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 131.00 | 29 477.00 | | 18 131.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 104.00 | | 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 110.00 | 274 560.00 | | 158 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 401.00 | 386 330.00 | | 243 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 576.00 | 429 724.00 | | 311 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 048.00 | 386 330.00 | | 242 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 395.00 | | 665 395.00 | 665 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 395.00 | | 665 395.00 | 665 395.00 |
FM Production stockée | | | -107 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 637.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 710.00 | 558 863.00 | | 560 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 929.00 | 543 461.00 | | 535 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 781.00 | 15 402.00 | | 24 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 374.00 | | 575.00 | 26 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 310.00 | | 575.00 | 25 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 932.00 | 3 518.00 | | 14 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 932.00 | 3 518.00 | | 14 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 110.00 | 158 110.00 | | 158 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 117 591.00 | | | 117 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 035.00 | 2 682.00 | 1 353.00 | 4 035.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 933.00 | 138 869.00 | 1 063.00 | 139 933.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 401.00 | 242 048.00 | 1 353.00 | 243 401.00 |