| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 429.00 | 1 499.00 | 645 930.00 | 647 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BZ Autres créances | 1 557 181.00 | | 1 557 181.00 | 1 557 181.00 |
CF Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 479.00 | | 1 593 479.00 | 1 593 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 908.00 | 1 499.00 | 2 239 409.00 | 2 240 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 645 930.00 | | 645 930.00 | 645 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 400.00 | 608 400.00 | | 608 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
DG Autres réserves | 311 903.00 | 311 903.00 | | 311 903.00 |
DH Report à nouveau | -341 449.00 | -495 723.00 | | -341 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 599.00 | 154 274.00 | | 90 599.00 |
DL TOTAL (I) | 685 868.00 | 595 269.00 | | 685 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 101.00 | 1 654 940.00 | | 1 509 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 25 500.00 | | 12 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 477.00 | 10 159.00 | | 5 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 714.00 | 14 015.00 | | 26 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 540.00 | 1 704 618.00 | | 1 553 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 409.00 | 2 299 887.00 | | 2 239 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 116.00 | 149 198.00 | | 498 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 518.00 | 283 457.00 | | 526 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 919.00 | 129 183.00 | | 435 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 599.00 | 154 274.00 | | 90 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 229.00 | | | 654 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 645 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 647 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 730.00 | | | 652 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384 316.00 | 328 892.00 | 1 055 424.00 | 1 384 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
UX Autres créances clients | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 717.00 | 1 510 717.00 | | 1 510 717.00 |
VI Groupe et associés | 124 785.00 | 124 785.00 | | 124 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 044.00 | 1 590 044.00 | | 1 590 044.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 540.00 | 498 116.00 | 1 055 424.00 | 1 553 540.00 |