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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 095.00 | 44 291.00 | 5 804.00 | 50 095.00 |
AH Fonds commercial | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
AP Constructions | 323 220.00 | 174 626.00 | 148 594.00 | 323 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 106.00 | 129 652.00 | 94 454.00 | 224 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 514.00 | 47 887.00 | 9 627.00 | 57 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 464.00 | 398 363.00 | 394 101.00 | 792 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 386.00 | | 689 388.00 | 689 386.00 |
BN En cours de production de biens | 103 220.00 | | 103 220.00 | 103 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 775.00 | | 263 775.00 | 263 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 863.00 | 146 155.00 | 1 385 708.00 | 1 531 863.00 |
BZ Autres créances | 234 584.00 | | 234 584.00 | 234 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 403.00 | 62 000.00 | 988 403.00 | 1 050 403.00 |
CF Disponibilités | 210 272.00 | | 210 272.00 | 210 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 220.00 | 208 155.00 | 4 001 065.00 | 4 209 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 684.00 | 606 518.00 | 4 395 166.00 | 5 001 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 767.00 | 1 907.00 | 10 859.00 | 12 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 657 691.00 | | | 657 691.00 |
DH Report à nouveau | 610 158.00 | | | 610 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 900.00 | | | 214 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 749.00 | | | 1 646 749.00 |
DP Provisions pour risques | 217 065.00 | | | 217 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 065.00 | | | 217 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 017.00 | | | 1 340 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 978.00 | | | 319 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 951.00 | | | 329 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 940.00 | | | 343 940.00 |
EA Autres dettes | 153 977.00 | | | 153 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 352.00 | | | 2 531 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 166.00 | | | 4 395 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 228.00 | | | 1 877 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 556.00 | | 91 908.00 | 700 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 386.00 | | 4 509.00 | 125 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 207.00 | | 64 632.00 | 540 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 963.00 | | 10 000.00 | 34 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 220.00 | 51 143.00 | | 347 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 907.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 576.00 | 3 715.00 | | 40 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 644.00 | 45 520.00 | | 306 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 943.00 | 42 982.00 | 31 860.00 | 205 943.00 |
6T Sur comptes clients | 131 372.00 | 14 783.00 | | 131 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 372.00 | 76 783.00 | | 131 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 316.00 | 119 765.00 | 31 860.00 | 337 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 765.00 | 31 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 951.00 | 329 951.00 | | 329 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 542.00 | 146 542.00 | | 146 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 180.00 | 133 180.00 | | 133 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 371.00 | 161 371.00 | | 161 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 958.00 | 1 352 958.00 | | 1 352 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 906.00 | 178 906.00 | | 178 906.00 |
VB T. V. A. | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 017.00 | 685 894.00 | 589 879.00 | 1 340 017.00 |
VI Groupe et associés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 264.00 | | | 199 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 833.00 | 156 833.00 | | 156 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 290.00 | 52 280.00 | | 52 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 690.00 | 1 818 727.00 | 44 963.00 | 1 863 690.00 |
VW T.V.A. | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 373.00 | 1 557 250.00 | 589 879.00 | 2 211 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 035.00 | | | 215 035.00 |
ST Autres comptes | 476 720.00 | | | 476 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 772.00 | | | 218 772.00 |
YT Sous‐traitance | 211 800.00 | | | 211 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 435.00 | | | 435 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 321.00 | | | 370 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 794.00 | | | 1 123 794.00 |