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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 822.00 | 29 647.00 | 150 175.00 | 179 822.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 110.00 | 30 435.00 | 153 675.00 | 184 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
060 Stock marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
084 Disponibilités | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
110 Total général Actif | 205 925.00 | 30 435.00 | 175 490.00 | 205 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 451.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 696.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 959.00 | 175 264.00 | | 183 959.00 |
230 Autres produits | 5 154.00 | 652.00 | | 5 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 113.00 | 175 916.00 | | 189 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 290.00 | 46 094.00 | | 60 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 555.00 | 2 053.00 | | -2 555.00 |
242 Autres charges externes. | 70 516.00 | 44 499.00 | | 70 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | 4 044.00 | | 5 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 571.00 | 65 157.00 | | 94 571.00 |
252 Charges sociales | 30 030.00 | 22 886.00 | | 30 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 763.00 | 8 227.00 | | 20 763.00 |
262 Autres charges | 532.00 | | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 792.00 | 192 958.00 | | 279 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 679.00 | -17 042.00 | | -90 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 350.00 | 18.00 | | 15 350.00 |
294 Charges financières | 4 859.00 | 734.00 | | 4 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 263.00 | 19.00 | | 14 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 451.00 | -17 777.00 | | -94 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 123 532.00 | | | 123 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 181.00 | | | 159 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |