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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 630.00 | 31 022.00 | 10 608.00 | 41 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 915.00 | 114 806.00 | 215 109.00 | 329 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 090.00 | 40 102.00 | 72 989.00 | 113 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 576.00 | 185 930.00 | 305 646.00 | 491 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 62 897.00 | | 62 897.00 | 62 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 137 298.00 | | 137 298.00 | 137 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 720.00 | | 231 720.00 | 231 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 296.00 | 185 930.00 | 537 366.00 | 723 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 094.00 | -259 802.00 | | -247 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606.00 | 12 708.00 | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | -185 488.00 | -187 094.00 | | -185 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 627.00 | 510 102.00 | | 466 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 097.00 | 40 602.00 | | 59 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 369.00 | 115 569.00 | | 119 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 760.00 | 75 317.00 | | 77 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 853.00 | 741 589.00 | | 722 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 366.00 | 554 495.00 | | 537 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 341.00 | 741 589.00 | | 359 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 570 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 592 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 2 375.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 446.00 | -2 375.00 | | -2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 653.00 | 1 188 170.00 | | 1 620 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 046.00 | 1 175 462.00 | | 1 619 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606.00 | 12 708.00 | | 1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 889.00 | | 106 887.00 | 403 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 491 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 443 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 673.00 | | 104 533.00 | 357 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | 2 354.00 | 4 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 984.00 | 72 946.00 | | 112 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 839.00 | 10 183.00 | | 20 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 145.00 | 62 763.00 | | 92 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 369.00 | 119 369.00 | | 119 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 627.00 | 103 115.00 | 363 512.00 | 466 627.00 |
VI Groupe et associés | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 853.00 | 359 341.00 | 363 512.00 | 722 853.00 |