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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 337.00 | 3.00 | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 8 365.00 | 468.00 | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 211.00 | 74 869.00 | 24 343.00 | 99 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 571.00 | 83 571.00 | 34 000.00 | 117 571.00 |
BT Marchandises | 65 478.00 | | 65 478.00 | 65 478.00 |
BZ Autres créances | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CF Disponibilités | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 411.00 | | 103 411.00 | 103 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 982.00 | 83 571.00 | 137 411.00 | 220 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
DH Report à nouveau | -25 886.00 | | | -25 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 075.00 | | | -21 075.00 |
DL TOTAL (I) | -14 999.00 | | | -14 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 410.00 | | | 152 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 440.00 | | 770 440.00 | 770 440.00 |
FG Production vendue services | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 294.00 | | 771 294.00 | 771 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 974.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 1 250.00 | | 1 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 1 700.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 1 184.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 1 324.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 376.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 568.00 | -3 860.00 | | -6 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 098.00 | 801 255.00 | | 774 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 173.00 | 778 594.00 | | 795 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 075.00 | 22 660.00 | | -21 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 679.00 | | | 116 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 510.00 | | | 107 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 597.00 | 11 974.00 | | 71 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 597.00 | 11 637.00 | | 71 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
UX Autres créances clients | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 013.00 | 2 925.00 | 12 220.00 | 17 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 786.00 | 29 600.00 | 9 186.00 | 38 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 410.00 | 138 322.00 | 12 220.00 | 152 410.00 |