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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 185 622.00 | 164 649.00 | 20 974.00 | 185 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 972.00 | 72 908.00 | 29 065.00 | 101 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 633.00 | 246 109.00 | 190 523.00 | 436 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 126 479.00 | | 126 479.00 | 126 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 298.00 | | 166 298.00 | 166 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 931.00 | 246 109.00 | 356 822.00 | 602 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
CU Autres participations | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 154 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 38.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 130.00 | 40 198.00 | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 199 866.00 | 210 736.00 | | 199 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 962.00 | 10 943.00 | | 6 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 149.00 | 110 060.00 | | 110 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 3 329.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 001.00 | 27 456.00 | | 24 001.00 |
EA Autres dettes | 10 455.00 | 16 344.00 | | 10 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 956.00 | 168 132.00 | | 156 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 822.00 | 378 867.00 | | 356 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 633.00 | | 3 000.00 | 433 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 147.00 | | | 296 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 485.00 | | 3 000.00 | 32 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 866.00 | 32 244.00 | | 213 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 866.00 | 32 244.00 | | 213 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 915.00 | 4 122.00 | 2 792.00 | 6 915.00 |
VI Groupe et associés | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
VP Divers | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 956.00 | 154 164.00 | 2 792.00 | 156 956.00 |