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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 4 544.00 | 197.00 | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 193.00 | 24 337.00 | 5 856.00 | 30 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 949.00 | 28 881.00 | 6 068.00 | 34 949.00 |
BT Marchandises | 57 923.00 | 21 707.00 | 36 216.00 | 57 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 263.00 | 21 707.00 | 105 556.00 | 127 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 212.00 | 50 588.00 | 111 624.00 | 162 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 660.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 020.00 | | | -5 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 151.00 | -14 679.00 | | 27 151.00 |
DL TOTAL (I) | 33 131.00 | 5 980.00 | | 33 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 427.00 | 41 083.00 | | 26 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 618.00 | | 1 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 387.00 | 15 273.00 | | 14 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 604.00 | 11 611.00 | | 12 604.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 1 847.00 | | 2 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 038.00 | 24 770.00 | | 22 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 493.00 | 95 632.00 | | 78 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 624.00 | 101 612.00 | | 111 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 359.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 5 240.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 3 558.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 294.00 | 105 872.00 | | 156 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 143.00 | 120 551.00 | | 129 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 151.00 | -14 679.00 | | 27 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 091.00 | 3 790.00 | | 25 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 091.00 | 3 790.00 | | 25 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
UX Autres créances clients | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 427.00 | 17 550.00 | 8 877.00 | 26 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 493.00 | 69 616.00 | 8 877.00 | 78 493.00 |