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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 970.00 | 78 242.00 | 1 728.00 | 79 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 102.00 | 39 241.00 | 16 862.00 | 56 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 341.00 | 135 732.00 | 18 610.00 | 154 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 174.00 | | 400 174.00 | 400 174.00 |
BZ Autres créances | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CF Disponibilités | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 672.00 | | 524 672.00 | 524 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 013.00 | 135 732.00 | 543 281.00 | 679 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
DH Report à nouveau | -41 131.00 | -56 541.00 | | -41 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 247.00 | 15 409.00 | | 10 247.00 |
DL TOTAL (I) | 50 590.00 | 40 343.00 | | 50 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 522.00 | 52 311.00 | | 3 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 049.00 | 157 090.00 | | 221 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 156.00 | 169 702.00 | | 157 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 636.00 | 89 093.00 | | 91 636.00 |
EA Autres dettes | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 692.00 | 468 196.00 | | 492 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 281.00 | 508 538.00 | | 543 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 692.00 | 468 196.00 | | 492 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 032.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 113.00 | | 1 117 113.00 | 1 117 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 113.00 | | 1 117 113.00 | 1 117 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 765.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 154.00 | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 740.00 | 154.00 | | 38 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 260.00 | 611.00 | | 14 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 124.00 | 1 394 120.00 | | 1 170 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 877.00 | 1 378 711.00 | | 1 159 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 247.00 | 15 409.00 | | 10 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 450.00 | 9 934.00 | | 7 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 161.00 | | 6 298.00 | 265 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 118.00 | 154 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 118.00 | 136 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 892.00 | | 6 298.00 | 246 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 796.00 | 20 396.00 | 81 461.00 | 196 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 369.00 | 2 880.00 | | 15 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 427.00 | 17 516.00 | 81 461.00 | 181 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 156.00 | 157 156.00 | | 157 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 400 174.00 | 400 174.00 | | 400 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 221 048.00 | 221 048.00 | | 221 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VP Divers | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 901.00 | 471 881.00 | 20.00 | 471 901.00 |
VW T.V.A. | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 692.00 | 492 692.00 | | 492 692.00 |