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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615 394.00 | | 2 615 394.00 | 2 615 394.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 167.00 | 192 388.00 | 20 780.00 | 213 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 182.00 | 9 072.00 | 55 110.00 | 64 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 220.00 | 222 460.00 | 2 768 760.00 | 2 991 220.00 |
BT Marchandises | 208 249.00 | | 208 249.00 | 208 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
BZ Autres créances | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
CF Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 565.00 | | 410 565.00 | 410 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 785.00 | 222 460.00 | 3 179 325.00 | 3 401 785.00 |
CU Autres participations | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 924 465.00 | 924 465.00 | | 924 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
DH Report à nouveau | 691 092.00 | 560 462.00 | | 691 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 259.00 | 193 630.00 | | 249 259.00 |
DK Provisions réglementées | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 565.00 | 1 776 306.00 | | 1 962 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 925.00 | 1 160 288.00 | | 1 025 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | 12 089.00 | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 668.00 | 142 750.00 | | 113 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 559.00 | 59 936.00 | | 62 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 16 233.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 761.00 | 1 395 294.00 | | 1 216 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 325.00 | 3 171 600.00 | | 3 179 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 378.00 | 369 369.00 | | 326 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 190.00 | | 5 030.00 | 2 986 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 394.00 | | | 2 615 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 137.00 | | 5 030.00 | 229 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 659.00 | | | 141 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 588.00 | 7 799.00 | | 205 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 588.00 | 7 799.00 | | 205 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 182.00 | | | 64 182.00 |
UX Autres créances clients | 53 841.00 | | | 53 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 362.00 | | | 134 362.00 |