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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 388 908.00 | 28 402.00 | 360 506.00 | 388 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 964.00 | 230 409.00 | 516 555.00 | 746 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 713.00 | 455 036.00 | 19 677.00 | 474 713.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 085.00 | 713 847.00 | 1 046 238.00 | 1 760 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
BT Marchandises | 269 317.00 | | 269 317.00 | 269 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 189 835.00 | 61 939.00 | 2 127 895.00 | 2 189 835.00 |
BZ Autres créances | 393 340.00 | | 393 340.00 | 393 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 877.00 | 61 939.00 | 2 946 937.00 | 3 008 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 961.00 | 775 786.00 | 3 993 175.00 | 4 768 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 572.00 | 1 041 052.00 | | 1 137 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 396.00 | 246 520.00 | | 494 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 468.00 | 1 370 072.00 | | 1 714 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 089.00 | 549 754.00 | | 1 077 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 942.00 | 149 196.00 | | 227 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 193.00 | 430 347.00 | | 795 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 009.00 | 58 669.00 | | 178 009.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 5 246.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 707.00 | 1 193 212.00 | | 2 278 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 175.00 | 2 563 284.00 | | 3 993 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 990.00 | 1 160 383.00 | | 1 414 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 471 133.00 | 1 255 830.00 | 11 726 963.00 | 10 471 133.00 |
FG Production vendue services | 46 443.00 | 3 078.00 | 49 521.00 | 46 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 517 576.00 | 1 258 908.00 | 11 776 484.00 | 10 517 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 874 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 560 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 627.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 198 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 597.00 | 120 652.00 | | 97 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 439.00 | 96 071.00 | | 178 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 874 958.00 | 7 980 572.00 | | 11 874 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 380 561.00 | 7 734 053.00 | | 11 380 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 396.00 | 246 520.00 | | 494 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 505.00 | 237 125.00 | | 94 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 901.00 | | 941 183.00 | 718 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 401.00 | | 915 183.00 | 695 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | 26 000.00 | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 219.00 | 91 627.00 | | 622 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 219.00 | 91 627.00 | | 622 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 793.00 | | 854.00 | 62 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 793.00 | | 854.00 | 62 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 793.00 | | 854.00 | 62 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 193.00 | 795 193.00 | | 795 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 174.00 | 2 115 174.00 | | 2 115 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VB T. V. A. | 331 816.00 | 331 816.00 | | 331 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 070.00 | 211 353.00 | 863 717.00 | 1 075 070.00 |
VI Groupe et associés | 227 942.00 | 227 942.00 | | 227 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 900.00 | | | 571 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 361.00 | 2 647 361.00 | | 2 647 361.00 |
VW T.V.A. | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 707.00 | 1 414 990.00 | 863 717.00 | 2 278 707.00 |