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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 626.00 | 49 793.00 | 14 833.00 | 64 626.00 |
AN Terrains | 2 650.00 | 707.00 | 1 943.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 227.00 | 479 754.00 | 777 473.00 | 1 257 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 499.00 | 198 728.00 | 224 772.00 | 423 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 909.00 | 728 981.00 | 1 043 929.00 | 1 772 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
BN En cours de production de biens | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 155.00 | 5 596.00 | 1 122 559.00 | 1 128 155.00 |
BZ Autres créances | 128 980.00 | | 128 980.00 | 128 980.00 |
CF Disponibilités | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 523.00 | | 125 523.00 | 125 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 281.00 | 5 596.00 | 1 552 684.00 | 1 558 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 190.00 | 734 577.00 | 2 596 613.00 | 3 331 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 211.00 | | | 282 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
DL TOTAL (I) | 466 640.00 | | | 466 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 236.00 | | | 756 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 477.00 | | | 429 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 560.00 | | | 597 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 104.00 | | | 322 104.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 973.00 | | | 2 129 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 613.00 | | | 2 596 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 336.00 | | | 1 591 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 302.00 | 794 446.00 | 800 748.00 | 6 302.00 |
FD Production vendue biens | 3 348 013.00 | 210 375.00 | 3 558 389.00 | 3 348 013.00 |
FG Production vendue services | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 129.00 | 1 004 821.00 | 4 415 950.00 | 3 411 129.00 |
FM Production stockée | | | 22 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84.00 | | | 84.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 931.00 | | | 4 471 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 175.00 | | | 4 452 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 433.00 | | | 404 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 808.00 | | 367 480.00 | 1 405 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 24 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 1 772 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 897.00 | | 367 480.00 | 1 315 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 462.00 | 213 518.00 | | 515 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 459.00 | 15 334.00 | | 34 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 003.00 | 198 184.00 | | 481 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 139.00 | 2 878.00 | 421.00 | 3 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139.00 | 2 878.00 | 421.00 | 3 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139.00 | 2 878.00 | 421.00 | 3 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 879.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 560.00 | 597 560.00 | | 597 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 609.00 | 130 609.00 | | 130 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 104.00 | 126 104.00 | | 126 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 442.00 | | | 1 117 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VB T. V. A. | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 407.00 | 213 769.00 | 471 256.00 | 752 407.00 |
VI Groupe et associés | 429 477.00 | 429 477.00 | | 429 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 449.00 | | | 129 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 523.00 | | | 125 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 297.00 | 1 407 297.00 | | 1 407 297.00 |
VW T.V.A. | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 500.00 | 1 571 862.00 | 471 256.00 | 2 110 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |