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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 1 583.00 | 1 290.00 | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 8 517.00 | 1 313.00 | 7 204.00 | 8 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 433.00 | 33 252.00 | 112 181.00 | 145 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 066.00 | 30 046.00 | 91 019.00 | 121 066.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 144.00 | 66 194.00 | 237 950.00 | 304 144.00 |
BT Marchandises | 1 034 760.00 | | 1 034 760.00 | 1 034 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BZ Autres créances | 300 149.00 | | 300 149.00 | 300 149.00 |
CF Disponibilités | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 276.00 | | 1 450 276.00 | 1 450 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 420.00 | 66 194.00 | 1 688 226.00 | 1 754 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
DG Autres réserves | 337 545.00 | 111 396.00 | | 337 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 331.00 | 282 687.00 | | 219 331.00 |
DL TOTAL (I) | 728 913.00 | 509 582.00 | | 728 913.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 448 427.00 | 528 706.00 | | 448 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 028.00 | 4 001.00 | | 6 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 087.00 | 201 520.00 | | 355 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 755.00 | 161 921.00 | | 149 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 313.00 | 900 261.00 | | 959 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 226.00 | 1 409 843.00 | | 1 688 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 249 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 367 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 746.00 | |
GE Autres charges | | | 7 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 599.00 | 3 382.00 | | 9 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 404.00 | 705.00 | | 6 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194.00 | 2 677.00 | | 3 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 230.00 | 99 430.00 | | 67 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 389.00 | 2 861 699.00 | | 3 407 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 058.00 | 2 579 012.00 | | 3 188 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 331.00 | 282 687.00 | | 219 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 236.00 | | 84 611.00 | 227 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 451.00 | 6 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 703.00 | 304 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 275 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 473.00 | | 2 400.00 | 20 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 312.00 | | 75 956.00 | 202 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | 6 255.00 | 4 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 705.00 | 32 746.00 | 1 257.00 | 34 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 1 194.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 316.00 | 31 552.00 | 1 257.00 | 34 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 087.00 | 355 087.00 | | 355 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 755.00 | 149 755.00 | | 149 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 427.00 | 207 269.00 | 241 158.00 | 448 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 278.00 | | | 150 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 148.00 | 300 148.00 | | 300 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 356.00 | 318 101.00 | 6 255.00 | 324 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 285.00 | 712 127.00 | 241 158.00 | 953 285.00 |