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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 298.00 | 2 174.00 | 2 124.00 | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 1 768.00 | 4 179.00 | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 138.00 | 8 034.00 | 2 103.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 965.00 | 11 977.00 | 9 988.00 | 21 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
BZ Autres créances | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CF Disponibilités | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 804.00 | | 122 804.00 | 122 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 770.00 | 11 977.00 | 132 793.00 | 144 770.00 |
CU Autres participations | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DL TOTAL (I) | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 793.00 | | | 132 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 272.00 | | 147 272.00 | 147 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 272.00 | | 147 272.00 | 147 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 142.00 | | | 152 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 743.00 | | | 129 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 701.00 | | 2 264.00 | 19 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | 2 264.00 | 2 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 092.00 | 1 885.00 | | 10 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 141.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | 1 744.00 | | 8 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
UX Autres créances clients | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
VC Groupe et associés | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
ST Autres comptes | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
YT Sous‐traitance | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 229.00 | | | 46 229.00 |