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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
AP Constructions | 7 189.00 | 4 451.00 | 2 737.00 | 7 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 278.00 | 29 972.00 | 9 305.00 | 39 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 432.00 | 195 694.00 | 53 737.00 | 249 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 661.00 | | 345 661.00 | 345 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 495.00 | 259 712.00 | 834 783.00 | 1 094 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 947.00 | | 612 947.00 | 612 947.00 |
BZ Autres créances | 530 167.00 | | 530 167.00 | 530 167.00 |
CF Disponibilités | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 502.00 | | 1 240 502.00 | 1 240 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 997.00 | 259 712.00 | 2 075 285.00 | 2 334 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 152.00 | | 411 152.00 | 411 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
DG Autres réserves | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DH Report à nouveau | -184 416.00 | -192 321.00 | | -184 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 321.00 | 7 904.00 | | 5 321.00 |
DL TOTAL (I) | 179 754.00 | 174 432.00 | | 179 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 926.00 | 215 855.00 | | 67 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 578.00 | 1 713 591.00 | | 1 449 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 312.00 | 51 999.00 | | 84 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 044.00 | 225 109.00 | | 223 044.00 |
EA Autres dettes | 70 669.00 | 104 042.00 | | 70 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 531.00 | 2 310 598.00 | | 1 895 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 285.00 | 2 485 031.00 | | 2 075 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 531.00 | 2 310 598.00 | | 1 895 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 926.00 | 215 855.00 | | 67 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 880 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 788.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 2 957.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 645.00 | 2 957.00 | | 17 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | -2 957.00 | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 118.00 | 845 948.00 | | 927 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 797.00 | 838 043.00 | | 921 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 321.00 | 7 904.00 | | 5 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 971.00 | | 70 876.00 | 1 041 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 352.00 | 1 094 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 352.00 | 295 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 375.00 | | 60 876.00 | 253 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 002.00 | | 10 000.00 | 759 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 933.00 | 16 788.00 | 9.00 | 242 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 252.00 | 341.00 | | 29 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 681.00 | 16 446.00 | 9.00 | 213 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 661.00 | | 345 661.00 | 345 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
UX Autres créances clients | 612 947.00 | 612 947.00 | | 612 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 109 906.00 | 109 906.00 | | 109 906.00 |
VC Groupe et associés | 411 996.00 | 411 996.00 | | 411 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 578.00 | 1 449 578.00 | | 1 449 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 622.00 | 1 232 783.00 | 352 839.00 | 1 585 622.00 |
VW T.V.A. | 153 434.00 | 153 434.00 | | 153 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 531.00 | 1 895 531.00 | | 1 895 531.00 |