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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 120.00 | | 389 120.00 | 389 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 889.00 | 44 321.00 | 3 568.00 | 47 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 631.00 | 61 943.00 | 392 688.00 | 454 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
BZ Autres créances | 60 449.00 | | 60 449.00 | 60 449.00 |
CF Disponibilités | 158 796.00 | | 158 796.00 | 158 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 735.00 | | 267 735.00 | 267 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 366.00 | 61 943.00 | 660 423.00 | 722 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DH Report à nouveau | 333 613.00 | 94 882.00 | | 333 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 814.00 | 238 731.00 | | 54 814.00 |
DL TOTAL (I) | 400 647.00 | 345 834.00 | | 400 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 077.00 | 68 919.00 | | 25 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | 46 326.00 | | 11 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 552.00 | 34 394.00 | | 72 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 776.00 | 159 389.00 | | 259 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 423.00 | 505 223.00 | | 660 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 776.00 | 159 389.00 | | 109 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 726.00 | 155 455.00 | 217 181.00 | 61 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 726.00 | 155 455.00 | 217 181.00 | 61 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 089.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 975.00 | -55 266.00 | | -47 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 039.00 | 419 120.00 | | 363 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 225.00 | 180 389.00 | | 308 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 814.00 | 238 731.00 | | 54 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 026.00 | | 132 606.00 | 322 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 815.00 | | 129 305.00 | 259 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 211.00 | | 3 300.00 | 62 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 461.00 | 482.00 | | 61 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 461.00 | 482.00 | | 61 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
UX Autres créances clients | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 375.00 | 375.00 | 134 212.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 776.00 | 109 776.00 | 134 212.00 | 259 776.00 |