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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 187.00 | 41 152.00 | 5 035.00 | 46 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 537.00 | 41 502.00 | 5 035.00 | 46 537.00 |
060 Stock marchandises | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
110 Total général Actif | 79 030.00 | 41 502.00 | 37 528.00 | 79 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 138.00 | | | -8 138.00 |
242 Autres charges externes. | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
252 Charges sociales | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |