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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 727.00 | 92 807.00 | 19 920.00 | 112 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 474.00 | 256 075.00 | 248 399.00 | 504 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 676.00 | 353 357.00 | 268 319.00 | 621 676.00 |
BT Marchandises | 1 196 847.00 | 188 300.00 | 1 008 547.00 | 1 196 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 477.00 | 4 804.00 | 211 674.00 | 216 477.00 |
BZ Autres créances | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CF Disponibilités | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 915.00 | 193 104.00 | 1 349 811.00 | 1 542 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 591.00 | 546 461.00 | 1 618 130.00 | 2 164 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 539 650.00 | | | 539 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
DL TOTAL (I) | 582 610.00 | | | 582 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 908.00 | | | 350 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 590.00 | | | 399 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 248.00 | | | 119 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 174.00 | | | 47 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 520.00 | | | 1 035 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 130.00 | | | 1 618 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 735.00 | | | 789 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 826.00 | | 52 850.00 | 568 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 826.00 | | 52 850.00 | 568 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 181.00 | 54 177.00 | 353 357.00 | 299 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 181.00 | 54 177.00 | 353 357.00 | 299 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 380.00 | 188 300.00 | 228 380.00 | 228 380.00 |
6T Sur comptes clients | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 184.00 | 188 300.00 | 228 380.00 | 233 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 184.00 | 188 300.00 | 228 380.00 | 233 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 300.00 | 228 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 590.00 | 399 590.00 | | 399 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 210 732.00 | 210 732.00 | | 210 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 912.00 | -5 912.00 | | -5 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VB T. V. A. | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 908.00 | 105 123.00 | 223 904.00 | 350 908.00 |
VI Groupe et associés | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 026.00 | 265 026.00 | | 265 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 520.00 | 789 735.00 | 223 904.00 | 1 035 520.00 |