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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 047.00 | 6 046.00 | 1.00 | 6 047.00 |
AP Constructions | 81 930.00 | 38 139.00 | 43 791.00 | 81 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 432.00 | 6 975.00 | 456.00 | 7 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 014.00 | 4 042.00 | 4 972.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 438.00 | 55 203.00 | 49 235.00 | 104 438.00 |
BT Marchandises | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CF Disponibilités | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 327.00 | | 455 327.00 | 455 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 765.00 | 55 203.00 | 504 562.00 | 559 765.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 000.00 | 271 000.00 | | 311 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 493.00 | 3 654.00 | | 6 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 033.00 | 42 840.00 | | 50 033.00 |
DL TOTAL (I) | 378 526.00 | 328 494.00 | | 378 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 495.00 | 76 277.00 | | 84 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 742.00 | 48 384.00 | | 31 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 7 449.00 | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 210.00 | 4 512.00 | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 035.00 | 143 102.00 | | 126 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 562.00 | 471 596.00 | | 504 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 304.00 | | 2 134.00 | 102 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 242.00 | | 2 134.00 | 96 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 573.00 | 18 629.00 | | 36 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 429.00 | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 956.00 | 18 201.00 | | 30 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 522.00 | 27 347.00 | 52 941.00 | 84 522.00 |
VI Groupe et associés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 062.00 | 68 887.00 | 52 941.00 | 126 062.00 |