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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 280.00 | 24 651.00 | 448 629.00 | 473 280.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 093 969.00 | 485 759.00 | 608 210.00 | 1 093 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 690.00 | 819 793.00 | 174 897.00 | 994 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 340.00 | 26 739.00 | 14 601.00 | 41 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 861.00 | | 99 861.00 | 99 861.00 |
BF Prêts | 583 162.00 | | 583 162.00 | 583 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 902.00 | 1 356 942.00 | 2 214 960.00 | 3 571 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 059.00 | | 214 059.00 | 214 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 892.00 | | 123 892.00 | 123 892.00 |
BT Marchandises | 179 603.00 | | 179 603.00 | 179 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 647.00 | 182 018.00 | 952 629.00 | 1 134 647.00 |
BZ Autres créances | 215 937.00 | | 215 937.00 | 215 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 029.00 | 159.00 | 47 870.00 | 48 029.00 |
CF Disponibilités | 155 289.00 | | 155 289.00 | 155 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 975.00 | | 96 975.00 | 96 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 430.00 | 182 177.00 | 1 986 253.00 | 2 168 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 332.00 | 1 539 119.00 | 4 201 213.00 | 5 740 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 595.00 | | | 263 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 381.00 | | | 88 381.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 831 389.00 | 652 049.00 | | 831 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 101.00 | 179 341.00 | | 266 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 186.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 317 490.00 | 1 059 575.00 | | 1 317 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 579.00 | 1 071 120.00 | | 1 134 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 360.00 | 282 623.00 | | 173 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 575.00 | 1 243 596.00 | | 1 354 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 210.00 | 207 827.00 | | 212 210.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 8 498.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 723.00 | 2 813 664.00 | | 2 883 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 213.00 | 3 873 239.00 | | 4 201 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 349.00 | 2 317 427.00 | | 2 396 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 360.00 | | | 173 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 882 529.00 | 121 418.00 | 4 003 948.00 | 3 882 529.00 |
FD Production vendue biens | 3 889 901.00 | 94 487.00 | 3 984 388.00 | 3 889 901.00 |
FG Production vendue services | 11 767.00 | 12 849.00 | 24 616.00 | 11 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 784 198.00 | 228 753.00 | 8 012 951.00 | 7 784 198.00 |
FM Production stockée | | | 19 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 330 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 018.00 | |
GE Autres charges | | | 79 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 186.00 | 12 287.00 | | 8 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 186.00 | 12 287.00 | | 8 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 033.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 2 033.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 186.00 | 10 254.00 | | 3 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 152.00 | 66 926.00 | | 96 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 352 210.00 | 6 910 367.00 | | 8 352 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 086 109.00 | 6 731 026.00 | | 8 086 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 101.00 | 179 341.00 | | 266 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 452.00 | | 383 039.00 | 3 472 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 590.00 | 648 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 590.00 | 3 571 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 239 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 280.00 | | | 683 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 019.00 | | 174 841.00 | 2 065 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 154.00 | | 208 198.00 | 724 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 789.00 | 146 152.00 | | 1 210 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 232.00 | 3 419.00 | | 21 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 557.00 | 142 734.00 | | 1 189 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285 777.00 | 182 018.00 | 285 777.00 | 285 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 777.00 | 182 177.00 | 285 777.00 | 285 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 777.00 | 182 177.00 | 285 777.00 | 285 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 018.00 | 285 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 575.00 | 1 354 575.00 | | 1 354 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 756.00 | 71 756.00 | | 71 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 583 162.00 | 263 595.00 | 319 568.00 | 583 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 265.00 | 1 046 265.00 | | 1 046 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
VB T. V. A. | 151 775.00 | 151 775.00 | | 151 775.00 |
VC Groupe et associés | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 579.00 | 647 205.00 | 481 117.00 | 1 134 579.00 |
VI Groupe et associés | 173 360.00 | 173 360.00 | | 173 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 321.00 | 1 622 772.00 | 408 549.00 | 2 031 321.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 723.00 | 2 396 349.00 | 481 117.00 | 2 883 723.00 |