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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 100 000.00 | 20 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 356.00 | 316 298.00 | 66 058.00 | 382 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 094.00 | 427 036.00 | 86 058.00 | 513 094.00 |
BZ Autres créances | 119 915.00 | | 119 915.00 | 119 915.00 |
CF Disponibilités | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 866.00 | | 127 866.00 | 127 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 960.00 | 427 036.00 | 213 924.00 | 640 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -428 313.00 | -345 379.00 | | -428 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 146.00 | -82 934.00 | | -42 146.00 |
DL TOTAL (I) | -467 160.00 | -425 013.00 | | -467 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 304.00 | 642 062.00 | | 669 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 243.00 | 8 888.00 | | 11 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | 101.00 | | 537.00 |
EA Autres dettes | | 19 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 084.00 | 670 767.00 | | 681 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 924.00 | 245 754.00 | | 213 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 084.00 | 670 767.00 | | 681 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 842.00 | 8 233.00 | | 27 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 842.00 | 8 233.00 | | 27 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 842.00 | 8 213.00 | | 27 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 342.00 | 19 177.00 | | 30 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 488.00 | 102 111.00 | | 72 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 146.00 | -82 934.00 | | -42 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 094.00 | | | 513 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 094.00 | | | 393 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 274.00 | 19 762.00 | | 307 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 274.00 | 19 762.00 | | 307 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VB T. V. A. | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VI Groupe et associés | 669 304.00 | 669 304.00 | | 669 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 017.00 | 94 017.00 | | 94 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 084.00 | 681 084.00 | | 681 084.00 |