| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 305.00 | 18 828.00 | 33 477.00 | 52 305.00 |
AP Constructions | 293 370.00 | 54 127.00 | 239 243.00 | 293 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 801.00 | 48 460.00 | 9 341.00 | 57 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 580.00 | 157 608.00 | 33 972.00 | 191 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 309.00 | 279 023.00 | 318 286.00 | 597 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 631.00 | | 537 631.00 | 537 631.00 |
BP En cours de production de services | 632 998.00 | | 632 998.00 | 632 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 910.00 | | 307 910.00 | 307 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 512.00 | | 1 888 512.00 | 1 888 512.00 |
BZ Autres créances | 597 252.00 | | 597 252.00 | 597 252.00 |
CF Disponibilités | 1 810 505.00 | | 1 810 505.00 | 1 810 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 004.00 | | 63 004.00 | 63 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 837 811.00 | | 5 837 811.00 | 5 837 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 120.00 | 279 023.00 | 6 156 098.00 | 6 435 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 586.00 | 5 468.00 | | 8 586.00 |
DG Autres réserves | 234 349.00 | 175 115.00 | | 234 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 758.00 | 62 352.00 | | 435 758.00 |
DL TOTAL (I) | 778 692.00 | 342 934.00 | | 778 692.00 |
DP Provisions pour risques | 207 667.00 | 67 016.00 | | 207 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 667.00 | 67 016.00 | | 207 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 285.00 | 1 743 224.00 | | 1 707 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 872.00 | 164 210.00 | | 61 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 713.00 | 975 761.00 | | 1 017 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 303.00 | 502 318.00 | | 767 303.00 |
EA Autres dettes | 82 582.00 | 15 424.00 | | 82 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 532 984.00 | 863 533.00 | | 1 532 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 739.00 | 4 274 471.00 | | 5 169 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 098.00 | 4 684 422.00 | | 6 156 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 227.00 | 3 467 403.00 | | 4 238 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 131 356.00 | | 6 131 356.00 | 6 131 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 131 356.00 | | 6 131 356.00 | 6 131 356.00 |
FM Production stockée | | | 58 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 971 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 150.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 618.00 | 7 907.00 | | 8 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 045.00 | 60 182.00 | | 35 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 852.00 | 6 785.00 | | 18 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 897.00 | 66 967.00 | | 53 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 842.00 | 177 137.00 | | 117 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 662.00 | 56 146.00 | | 45 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 504.00 | 233 283.00 | | 163 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 608.00 | -166 317.00 | | -109 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 506.00 | 28 631.00 | | 160 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 685.00 | 5 964 434.00 | | 6 300 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 928.00 | 5 902 083.00 | | 5 864 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 758.00 | 62 352.00 | | 435 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 557.00 | 70 754.00 | | 71 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 165.00 | 48 028.00 | | 53 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 460.00 | | 12 085.00 | 623 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 235.00 | 597 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 235.00 | 52 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 540.00 | | 5 000.00 | 70 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 667.00 | | 7 085.00 | 535 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 504.00 | 45 754.00 | 23 235.00 | 256 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 483.00 | 8 580.00 | 23 235.00 | 33 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 020.00 | 37 174.00 | | 223 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 016.00 | 173 150.00 | 32 500.00 | 67 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 016.00 | 173 150.00 | 32 500.00 | 67 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 150.00 | 32 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 713.00 | 1 017 713.00 | | 1 017 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 718.00 | 132 718.00 | | 132 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 582.00 | 82 582.00 | | 82 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 532 984.00 | 1 532 984.00 | | 1 532 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 512.00 | 1 888 512.00 | | 1 888 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 194.00 | 650 194.00 | | 650 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 090.00 | 125 579.00 | 440 351.00 | 1 057 090.00 |
VI Groupe et associés | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 954.00 | 447 954.00 | | 447 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 020.00 | 2 549 020.00 | | 2 549 020.00 |
VW T.V.A. | 515 784.00 | 515 784.00 | | 515 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 169 739.00 | 4 238 227.00 | 440 351.00 | 5 169 739.00 |