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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 643 305.00 | 348 005.00 | 11 295 300.00 | 11 643 305.00 |
AP Constructions | 14 383 579.00 | 293 698.00 | 14 089 882.00 | 14 383 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 621 835.00 | 1 946 389.00 | 42 675 445.00 | 44 621 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 875.00 | 1 049.00 | 34 826.00 | 35 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 310.00 | | 227 310.00 | 227 310.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 449 374.00 | | 9 449 374.00 | 9 449 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 371 278.00 | 2 589 141.00 | 77 782 136.00 | 80 371 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 105.00 | | 658 105.00 | 658 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 666.00 | | 2 434 666.00 | 2 434 666.00 |
BZ Autres créances | 16 487 948.00 | | 16 487 948.00 | 16 487 948.00 |
CF Disponibilités | 11 301 817.00 | | 11 301 817.00 | 11 301 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 900 132.00 | | 30 900 132.00 | 30 900 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 271 409.00 | 2 589 141.00 | 108 682 268.00 | 111 271 409.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 109 241.00 | -133 355.00 | | 2 109 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 685 119.00 | 2 242 696.00 | | 14 685 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 071 013.00 | 1 913 283.00 | | 2 071 013.00 |
DL TOTAL (I) | 18 866 473.00 | 4 023 624.00 | | 18 866 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 652 257.00 | 43 482 393.00 | | 56 652 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 566 381.00 | 11 965 145.00 | | 12 566 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 236 753.00 | 6 550 767.00 | | 19 236 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 550.00 | 7 585 372.00 | | 38 550.00 |
EA Autres dettes | 1 051 067.00 | | | 1 051 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 560 795.00 | 69 583 677.00 | | 89 560 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 682 268.00 | 73 607 302.00 | | 108 682 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 953 589.00 | | 9 953 589.00 | 9 953 589.00 |
FG Production vendue services | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 034 334.00 | | 10 034 334.00 | 10 034 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 386 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 538 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 472 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 288 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 541.00 | | | 179 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 541.00 | | | 179 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 794 518.00 | -2 105 065.00 | | -15 794 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 163 655.00 | 1 697 014.00 | | 11 163 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 521 464.00 | -545 682.00 | | -3 521 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 685 119.00 | 2 242 696.00 | | 14 685 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 589 141.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 241 136.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 255 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 566 382.00 | | 5.00 | 12 566 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 236 753.00 | 19 236 753.00 | | 19 236 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 067.00 | 1 051 067.00 | | 1 051 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 652 257.00 | 15 893 050.00 | 11 153 995.00 | 56 652 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 560 795.00 | 36 235 206.00 | 11 153 995.00 | 89 560 795.00 |