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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 3 500.00 | |
AP Constructions | | | 42 855.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 142 530.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 397.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 219 117.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 318 264.00 | |
BT Marchandises | | | 611 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 565 008.00 | |
BZ Autres créances | | | 164 112.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 684 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 903 755.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 488 996.00 | 441 616.00 | | 488 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 076.00 | 47 380.00 | | 14 076.00 |
DL TOTAL (I) | 505 792.00 | 491 716.00 | | 505 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 522.00 | 175 472.00 | | 248 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 320.00 | 60 046.00 | | 58 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 616.00 | 1 118 061.00 | | 1 040 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 385.00 | 52 415.00 | | 50 385.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 963.00 | 1 405 995.00 | | 1 397 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 755.00 | 1 897 710.00 | | 1 903 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 012.00 | 1 362 075.00 | | 1 283 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 625.00 | 102 111.00 | | 92 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 793 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 896 835.00 | |
FM Production stockée | | | 115 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 988.00 | 56 800.00 | | 91 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 988.00 | 56 800.00 | | 91 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 133.00 | 69 256.00 | | 83 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 153.00 | 71 763.00 | | 83 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 835.00 | -14 963.00 | | 8 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 11 700.00 | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 608.00 | 4 694 795.00 | | 4 113 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 532.00 | 4 647 415.00 | | 4 099 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 076.00 | 47 380.00 | | 14 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 406.00 | | 166 219.00 | 228 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 013.00 | 303 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 013.00 | 274 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 996.00 | | 164 794.00 | 200 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 410.00 | | 1 425.00 | 27 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 698.00 | 35 677.00 | 7 879.00 | 56 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 698.00 | 35 677.00 | 7 879.00 | 56 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 616.00 | 1 040 616.00 | | 1 040 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
UX Autres créances clients | 564 540.00 | 564 540.00 | | 564 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 151 377.00 | 151 377.00 | | 151 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 522.00 | 133 571.00 | 114 951.00 | 248 522.00 |
VI Groupe et associés | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 067.00 | 740 084.00 | 33 983.00 | 774 067.00 |
VW T.V.A. | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 963.00 | 1 283 012.00 | 114 951.00 | 1 397 963.00 |